リスト名 月末日定例実施振替
作成日 2001.4.20
作成者名 田中　真紀
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振替指定日
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【＜定例振替リスト＞に記載された振替内容】
　 引落口座
振替金額（円）
入金口座
(1) 本店営業部 普通 1234567
本社財務部		 本店営業部 当座 2001002
本社財務部
(2) 本店営業部 当座 2001002
本社財務部 		本店営業部 普通 1234567
本社財務部
(3) 渋谷支店 当座 9135135
関東支社 		本店営業部 普通 1234567
本社財務部
(4) 大阪支店 当座 9400400
関西支社 		本店営業部 普通 1234567
本社財務部
(5) 本店営業部 普通 1001001
本社財務部 		本店営業部 普通 1234567
本社財務部
(6) 大阪支店 当座 9400400
関西支社 		本店営業部 普通 1234567
本社財務部
(7) 本店営業部 普通 1001001
本社財務部 		本店営業部 普通 1234567
本社財務部
●新しいお振替の内容を追加することができます。

　 引落口座
↓
入金口座		 振替金額（円）
(8)
↓
(9)
↓
(10)
↓